PROGRAMME GESTION DE TRESORERIE

 

I. Introduction

 

II. Définitions et problématique

             1. Définitions

        a. Définition de la trésorerie

        b. Gestion de la trésorerie et rôle du trésorerie

              2. Problématique de la gestion de la trésorerie

         a. Objectifs de la gestion de la trésorerie

         b. Les possibilités offertes pour la gestion de la trésorerie

 

  III.   La source, la formation et le suivi de la trésorerie

               1. La source et la formation de la trésorerie

         a. Le fond de roulement et la trésorerie.

         b. Trésorerie, besoin en fond de roulement et fond de roulement

                2. Le suivi périodique et quotidien de la trésorerie

          a. Le suivi périodique et ses insuffisances

          b. Le suivi périodique et ses insuffisances

 

IV. L’optimisation de la trésorerie

                1. La politique de la trésorerie

          a. Le suivi périodique et ses insuffisances

          b. Les schémas possibles

           2. Les moyens d'optimisation de la trésorerie

         a. Les moyens extra-bancaires

               a.1. La gestion des immobilisations

               a.2. La gestion du besoin en fond de roulement

               a.3. Les moyens bancaires et les marchés monétaires et financiers.

V. CONCLUSION